國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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國新國證基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 18.22% 112,040.74
2 160303 16進出03 1 13.15% 80,885.51
3 190204 19國開04 1 7.78% 47,866.29
4 018063 進出2101 1 7.38% 45,382.02
5 210403 21農(nóng)發(fā)03 1 5.80% 35,692.48
6 240202 24國開02 2 2.99% 18,404.65
7 190208 19國開08 3 1.68% 10,341.53
8 112498494 24天津農(nóng)村商業(yè)銀行CD025 3 1.62% 9,975.19
9 112499982 24貴陽銀行CD063 3 1.61% 9,917.19
10 112496241 24哈爾濱銀行CD083 3 1.30% 7,995.67
11 112497100 24深圳前海微眾銀行CD023 3 0.81% 4,994.21
12 112491215 24蘭州銀行CD014 3 0.81% 4,993.57
13 112498085 24桂林銀行CD096 3 0.81% 4,989.21
14 112493104 24哈爾濱銀行CD039 3 0.81% 4,982.08
15 112495600 24湖北銀行CD056 3 0.81% 4,975.83
16 112496805 24廈門國際銀行CD081 3 0.81% 4,970.34
17 220203 22國開03 3 0.67% 4,113.47
18 240203 24國開03 1 0.50% 3,062.31
19 018012 國開2003 3 0.46% 2,839.02
20 019741 24國債10 2 0.46% 2,801.95
21 019710 23國債17 4 0.38% 2,313.93
22 210210 21國開10 2 0.35% 2,158.68
23 210208 21國開08 2 0.34% 2,086.82
24 101900880 19深航技MTN001B 1 0.34% 2,080.69
25 230017 23附息國債17 2 0.33% 2,056.84
26 230208 23國開08 1 0.33% 2,043.91
27 185902 22HDGJY2 1 0.33% 2,040.78
28 240303 24進出03 1 0.33% 2,013.01
29 018003 國開1401 1 0.33% 2,011.37
30 220405 22農(nóng)發(fā)05 1 0.17% 1,058.10
31 240205 24國開05 1 0.17% 1,039.38
32 018014 國開2005 1 0.16% 975.30
33 018017 國開2007 1 0.14% 833.58
34 108904 農(nóng)發(fā)2102 1 0.13% 778.00
35 019696 23國債03 2 0.07% 408.67
36 019695 23國債02 2 0.05% 311.21
37 019740 24國債09 1 0.05% 301.03
38 019730 23國債27 1 0.03% 214.84
39 019727 23國債24 4 0.01% 81.46
40 019728 23國債25 2 0.01% 30.88
41 019685 22國債20 2 0.01% 30.51
42 019709 23國債16 2 0.00% 20.31
43 019723 23國債20 2 0.00% 10.24
44 019693 22國債28 2 0.00% 10.16
45 102228 國債2228 2 0.00% 10.16
46 019706 23國債13 2 0.00% 10.05

顯示全部持倉明細(xì)>>

國新國證基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 20.45% 111,142.37
2 160303 16進出03 1 14.76% 80,213.16
3 190204 19國開04 1 8.74% 47,475.01
4 018063 進出2101 1 8.28% 45,022.93
5 210403 21農(nóng)發(fā)03 1 6.52% 35,452.73
6 240202 24國開02 1 1.86% 10,105.62
7 019709 23國債16 7 1.52% 8,256.27
8 230208 23國開08 1 1.14% 6,192.49
9 019733 24國債02 3 0.92% 5,025.42
10 112388420 23廣州銀行CD095 3 0.92% 4,994.55
11 112388423 23成都銀行CD205 3 0.92% 4,994.55
12 112383565 23贛州銀行CD237 3 0.92% 4,992.90
13 112493104 24哈爾濱銀行CD039 3 0.91% 4,953.09
14 112491890 24桂林銀行CD029 3 0.91% 4,933.16
15 019678 22國債13 7 0.80% 4,352.61
16 185176 21天風(fēng)05 3 0.75% 4,097.36
17 240203 24國開03 1 0.74% 4,016.20
18 112492276 24泉州銀行CD018 3 0.73% 3,990.99
19 019710 23國債17 2 0.72% 3,895.79
20 018012 國開2003 3 0.52% 2,804.80
21 018003 國開1401 1 0.42% 2,277.76
22 101900880 19深航技MTN001B 1 0.38% 2,068.78
23 188483 21誠通13 1 0.38% 2,039.59
24 019696 23國債03 2 0.16% 890.50
25 018017 國開2007 1 0.15% 827.56
26 108904 農(nóng)發(fā)2102 1 0.14% 771.12
27 018020 國開2302 1 0.13% 720.64
28 019695 23國債02 2 0.06% 306.54
29 018018 國開2101 2 0.03% 184.37
30 018011 國開2002 2 0.02% 111.78
31 019703 23國債10 2 0.02% 101.95
32 019727 23國債24 2 0.01% 30.40
33 163255 20建材01 2 0.00% 11.60
34 163221 20誠通03 2 0.00% 4.15
35 122055 10中鐵G4 2 0.00% 2.72
36 155566 19中交G2 2 0.00% 2.67

顯示全部持倉明細(xì)>>